浙江省國(guó)際貿(mào)易集團(tuán) 2019年度主要財(cái)務(wù)信息披露
一、 企業(yè)基本情況
浙江省國(guó)際貿(mào)易集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱公司）系省屬企業(yè)，于2008年由原榮大集團(tuán)、中大集團(tuán)、東方集團(tuán)合并成立，主要從事商貿(mào)流通、金融服務(wù)和生命健康三大產(chǎn)業(yè)，旗下各級(jí)控股企業(yè)300余家，控股浙江東方（SH600120）、英特集團(tuán)（SZ000411）、康恩貝（SH600572）、億利達(dá)（SZ002686）4家上市公司，在崗職工2萬(wàn)余人，從業(yè)人員近3萬(wàn)人。近年來(lái)，集團(tuán)堅(jiān)持以黨建引領(lǐng)發(fā)展，以改革釋放動(dòng)能，以創(chuàng)新激發(fā)活力，以文化促進(jìn)融合，經(jīng)營(yíng)質(zhì)量效益大幅提升，主要指標(biāo)連創(chuàng)歷史新高，取得了轉(zhuǎn)型發(fā)展突破新成就，全面確立了向上向好的發(fā)展態(tài)勢(shì)。
二、 主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)
截止2021年6月底，集團(tuán)資產(chǎn)總額1402.85億元、負(fù)債總額979.55億元、所有者權(quán)益423.3億元、歸屬于母公司所有者權(quán)益178.38億元，實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)總收入416.13億元、營(yíng)業(yè)總成本399.49億元、銷售費(fèi)用22.18億元、管理費(fèi)用11.3億元、財(cái)務(wù)費(fèi)用13.11億元、投資收益8.13億元、營(yíng)業(yè)外收入0.15億元、營(yíng)業(yè)外支出-2.22億元、利潤(rùn)總額26.46億元、凈利潤(rùn)19.98億元、歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)7.88億元、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)率4.80%、凈資產(chǎn)收益率4.81%。
三、 財(cái)務(wù)預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度情況
2021年上半年，集團(tuán)營(yíng)業(yè)總收入、營(yíng)業(yè)總成本、利潤(rùn)總額、凈利潤(rùn)分別完成全年預(yù)算的53.38%、52.23%、65.59%、66.22%。
四、 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告摘要
1．利潤(rùn)表及現(xiàn)金流量表相關(guān)項(xiàng)目變動(dòng)情況（單位：萬(wàn)元）
項(xiàng)目 | 2021年6月30日 | 2020年6月30日 | 同比增減(%) |
營(yíng)業(yè)總收入 | 4161282.44 | 3084499.36 | 34.91 |
營(yíng)業(yè)收入 | 4122067.03 | 3040843.52 | 35.56 |
營(yíng)業(yè)總成本 | 3994897.87 | 2989834.67 | 33.62 |
營(yíng)業(yè)成本 | 3504201.97 | 2679210.38 | 30.79 |
稅金及附加 | 9377.83 | 5272.31 | 77.87 |
銷售費(fèi)用 | 221831.43 | 85229.84 | 160.27 |
管理費(fèi)用 | 113010.06 | 87386.44 | 29.32 |
財(cái)務(wù)費(fèi)用 | 131144.95 | 127133.84 | 3.16 |
投資收益 | 81328.87 | 63900.97 | 27.27 |
營(yíng)業(yè)外收入 | 1486.12 | 7688.99 | -80.67 |
營(yíng)業(yè)外支出 | -22218.17 | -235.31 | -9342.08 |
利潤(rùn)總額 | 264572.9 | 168915.86 | 56.63 |
凈利潤(rùn) | 199817.13 | 129496.96 | 54.30 |
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ | 101388.04 | -202775.89 | 150.00 |
投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ | -181133.69 | 148359.49 | -222.09 |
籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ | 485796.37 | 462491.28 | 5.04 |
2．資產(chǎn)負(fù)債表相關(guān)項(xiàng)目變動(dòng)情況（單位:萬(wàn)元）
項(xiàng)目 | 2021年6月30日 | 期初數(shù) | 變動(dòng)率（%） |
貨幣資金 | 1,760,660.56 | 1,367,922.48 | 28.71 |
應(yīng)收賬款 | 1,137,750.29 | 953,470.49 | 19.33 |
預(yù)付款項(xiàng) | 221,438.99 | 116,944.54 | 89.35 |
存貨 | 723,648.15 | 717,397.60 | 0.87 |
交易性金融資產(chǎn) | 3,762,958.10 | 248,410.36 | 1414.82 |
可供出售金融資產(chǎn) | 0.00 | 1,126,286.84 | -100.00 |
長(zhǎng)期應(yīng)收款 | 452,286.25 | 415,619.92 | 8.82 |
固定資產(chǎn) | 643,327.81 | 660,397.66 | -2.58 |
短期借款 | 1,849,027.48 | 1,734,196.02 | 6.62 |
應(yīng)付賬款 | 751,270.79 | 712,542.92 | 5.44 |
預(yù)收款項(xiàng) | 261,293.93 | 192,811.60 | 35.52 |
應(yīng)付職工薪酬 | 115,583.19 | 132,827.57 | -12.98 |
其他應(yīng)付款 | 635,087.26 | 513,411.74 | 23.70 |
其他流動(dòng)負(fù)債 | 521,745.21 | 451,358.62 | 15.59 |
長(zhǎng)期借款 | 2,008,218.23 | 1,987,843.56 | 1.02 |
應(yīng)付債券 | 1,876,391.91 | 1,508,853.87 | 24.36 |
五、 年度中期內(nèi)發(fā)生的重大事項(xiàng)及其對(duì)企業(yè)的影響
1.截止2021年6月30日，公司當(dāng)年累計(jì)發(fā)行各類債券30億元。
2.下屬浙商資產(chǎn)為更好地完善“1+N”產(chǎn)業(yè)布局及生態(tài)圈體系建設(shè)，于2020年底注冊(cè)成立浙江浙棟資產(chǎn)管理有限公司。2021年實(shí)繳出資3億元，該公司注冊(cè)資本已全部實(shí)繳到位。
